中加聚利纯债定开A
(006588)公募债券型
1.1495
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2487
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：26.20%
- 成立日期：2018-11-27
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-28 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-01-19 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-01 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-01 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2023-10-24 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-17 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-10-17 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整管理费率和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-12 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-12 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-04 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |