浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0493
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2443
累计净值 [2026-06-05]
1.0488
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：26.92%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0493 | 1.2443 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0498 | 1.2448 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0496 | 1.2446 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0499 | 1.2449 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0500 | 1.2450 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0495 | 1.2445 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0493 | 1.2443 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0489 | 1.2439 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0480 | 1.2430 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0475 | 1.2425 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | -0.02% | 0.43% | 1.01% | 1.92% | 2.11% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1458/7919 | 789/7919 | 821/7919 | 825/7919 | 1161/7919 | 801/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋怡健 上任时间：2022-11-22
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧