浙商汇金聚鑫定开债发起式

(006927)公募债券型
+添加自选
1.0388 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2338
累计净值 [2026-03-06]
1.0388 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：-1.01%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-0.74%
  • 最近两年：0.23%
  • 最近三年：1.85%
  • 成立以来：3.88%
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金经理：宋怡健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据