浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0380
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2330
累计净值 [2026-03-10]
1.0381
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：1.67%
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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