浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0380
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2330
累计净值 [2026-03-10]
1.0381
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：1.67%
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 12 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 13 | 0.01 | 2020-11-09 |
| 14 | 0.01 | 2020-08-07 |
| 15 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 16 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 17 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 18 | 0.01 | 2019-06-20 |