浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0380
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2330
累计净值 [2026-03-10]
1.0381
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：1.67%
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2024-04-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-05 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2023-10-27 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-27 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2023-09-26 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参与国金证券股份有限公司费率优惠活动和开通定期定投业务的公告 |
| 2023-09-14 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四次分红公告 |