华安安盛3个月定开债

(006936)公募债券型
+添加自选
1.0713 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2629
累计净值 [2026-04-22]
1.0719 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：11.15%
  • 成立以来：28.91%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：鲍越愚,康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据