华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型
1.0635
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2551
累计净值 [2026-03-06]
1.0637
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：1.40%
- 最近三年：4.94%
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：鲍越愚,康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-02-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.00 | 2022-08-29 |
| 9 | 0.01 | 2022-07-28 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-05-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-10-27 |
| 14 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 16 | 0.01 | 2021-01-28 |
| 17 | 0.01 | 2020-06-29 |
| 18 | 0.03 | 2020-01-20 |