华安安盛3个月定开债

(006936)公募债券型
+添加自选
1.0630 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2546
累计净值 [2026-03-10]
1.0631 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：0.16%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：4.74%
  • 成立以来：6.30%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：鲍越愚,康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-09 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-06-28 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售
2024-06-28 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-16 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-03-28 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-03-27 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-20 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-18 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-12 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-08-30 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告