华安安盛3个月定开债

(006936)公募债券型
+添加自选
1.0635 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2551
累计净值 [2026-03-06]
1.0637 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：4.94%
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：鲍越愚,康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据