华安安盛3个月定开债
(006936)公募债券型
1.0629
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2545
累计净值 [2026-03-09]
1.0623
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：1.39%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：鲍越愚,康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|