鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0322
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2377
累计净值 [2026-06-05]
1.0319
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0322 | 1.2377 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0325 | 1.2380 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0324 | 1.2379 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0324 | 1.2379 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0322 | 1.2377 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0318 | 1.2373 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0316 | 1.2371 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0312 | 1.2367 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0307 | 1.2362 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0304 | 1.2359 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒利三个月定开债 | 0.04% | 0.49% | 1.07% | 1.93% | 2.28% | 1.66% |
| 同类型排名 | 883/7919 | 745/7919 | 956/7919 | 1095/7919 | 1312/7919 | 1177/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧