鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0212
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2267
累计净值 [2026-03-10]
1.0214
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-3.61%
- 最近两年：-1.32%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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