鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0213
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2268
累计净值 [2026-03-11]
1.0214
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：-1.29%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细