鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0395
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.1835
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:1.45%
- 最近一年:3.67%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:11.85%
- 成立以来:19.29%
- 成立日期:2019-07-05
- 基金经理:郑文旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:16.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |