鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0300
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2355
累计净值 [2026-06-12]
1.0301
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：25.38%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.03 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.03 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.03 | 2020-11-11 |