鑫元恒利三个月定开债

(007050)公募债券型
+添加自选
1.0300 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2355
累计净值 [2026-06-12]
1.0301 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：4.52%
  • 最近三年：8.29%
  • 成立以来：25.38%
  • 成立日期：2019-07-05
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据