中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0563
0.33%+0.0045
单位净值 [2026-04-17]
1.3278
累计净值 [2026-04-17]
1.0598
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0563 | 1.3278 | +0.33% |
| 2026-04-10 | 1.0528 | 1.3243 | +0.55% |
| 2026-04-03 | 1.0470 | 1.3185 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0485 | 1.3200 | +0.31% |
| 2026-03-20 | 1.0453 | 1.3168 | -0.51% |
| 2026-03-13 | 1.0507 | 1.3222 | -0.26% |
| 2026-03-06 | 1.0534 | 1.3249 | -0.18% |
| 2026-02-27 | 1.0553 | 1.3268 | -0.11% |
| 2026-02-13 | 1.0565 | 1.3280 | +0.22% |
| 2026-02-06 | 1.0542 | 1.3257 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债A | 0.33% | 0.53% | 0.27% | 1.62% | 3.19% | 0.92% |
| 同类型排名 | 1252/7863 | 2155/7863 | 6638/7863 | 2178/7863 | 1524/7863 | 3953/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邹天培 上任时间：2024-04-03
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧