中加聚盈四个月定开债A
(007061)公募债券型
1.0505
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3270
累计净值 [2026-06-05]
1.0503
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：36.84%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0505 | 1.3270 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0507 | 1.3272 | -0.10% |
| 2026-05-26 | 1.0517 | 1.3282 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0519 | 1.3284 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0510 | 1.3275 | +0.07% |
| 2026-05-21 | 1.0503 | 1.3268 | -0.16% |
| 2026-05-20 | 1.0520 | 1.3285 | -0.06% |
| 2026-05-19 | 1.0526 | 1.3291 | +0.34% |
| 2026-05-18 | 1.0490 | 1.3255 | +0.03% |
| 2026-05-15 | 1.0487 | 1.3252 | -0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债A | -0.02% | -0.16% | 0.02% | 1.12% | 2.75% | 0.84% |
| 同类型排名 | 4040/7919 | 4196/7919 | 4154/7919 | 3335/7919 | 1183/7919 | 3676/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邹天培 上任时间：2024-04-03
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧