鑫元中债3-5年国开行债券指数A

(007092)公募债券型
+添加自选
1.0530 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2352
累计净值 [2026-06-05]
1.0526 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：10.66%
  • 成立以来：24.35%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05301.2352-0.04%
2026-06-041.05341.2356+0.04%
2026-06-031.05301.2352-0.02%
2026-06-021.05321.2354-0.01%
2026-06-011.05331.2355+0.03%
2026-05-291.05301.2352+0.01%
2026-05-281.05291.2351+0.04%
2026-05-271.05251.2347+0.08%
2026-05-261.05171.2339+0.09%
2026-05-251.05081.2330+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元中债3-5年国开行债券指数A---0.48%1.15%1.95%2.18%1.74%
同类型排名808/7919250/7919228/7919404/7919564/7919369/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

俞敏超 上任时间：2024-06-28

俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧

颜昕 上任时间：2025-06-19

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧