鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型指数型
1.0403
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2225
累计净值 [2026-03-10]
1.0405
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-8.85%
- 最近三年：-5.83%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|