鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型指数型
1.0403
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2225
累计净值 [2026-03-10]
1.0405
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-8.85%
- 最近三年：-5.83%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-29 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-27 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2024-06-25 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-24 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |