鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型
1.0403
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.2225
累计净值 [2026-03-11]
1.0403
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：-8.77%
- 最近三年：-5.83%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细