鑫元中债3-5年国开行债券指数A

(007092)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0375 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.2399
累计净值 [2026-09-04]
1.0376 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：2.20%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：4.92%
  • 最近三年：10.10%
  • 成立以来：24.91%
  • 成立日期：2019-11-15
    最新份额：30.82亿
    最新规模：48.72亿元
  • 基金经理：颜昕
    俞敏超
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细