鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型指数型
1.0401
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2223
累计净值 [2026-03-09]
1.0393
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.80%
- 最近两年：-8.87%
- 最近三年：-5.80%
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.05 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-13 |