鑫元中债3-5年国开行债券指数A

(007092)公募债券型指数型
1.0401 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2223
累计净值 [2026-03-09]
1.0393 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.62%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:0.49%
  • 最近一年:-0.80%
  • 最近两年:-8.87%
  • 最近三年:-5.80%
  • 成立以来:4.01%
  • 成立日期:2019-11-15
  • 基金经理:颜昕,俞敏超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.05亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-27
2 0.04 2024-12-27
3 0.05 2024-09-26
4 0.05 2024-06-26
5 0.01 2023-06-19
6 0.01 2023-03-13