鑫元中债3-5年国开行债券指数C

(007093)公募债券型指数型
+添加自选
1.0555 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2239
累计净值 [2026-04-22]
1.0559 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：11.13%
  • 成立以来：22.96%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据