鑫元中债3-5年国开行债券指数C

(007093)公募债券型指数型
+添加自选
1.0607 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2291
累计净值 [2026-06-05]
1.0603 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：2.27%
  • 最近两年：5.69%
  • 最近三年：10.51%
  • 成立以来：23.57%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据