鑫元中债3-5年国开行债券指数C

(007093)公募债券型指数型
+添加自选
1.0481 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2165
累计净值 [2026-03-11]
1.0480 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-2.61%
  • 最近两年：-7.55%
  • 最近三年：-4.71%
  • 成立以来：4.81%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
2024-07-19 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-17 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2024-06-29 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新
2024-06-29 鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-06-28 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告
2024-06-27 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告
2024-06-25 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2024-06-24 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-04-22 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-30 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告