鑫元中债3-5年国开行债券指数C
(007093)公募债券型
1.0591
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2275
累计净值 [2026-06-12]
1.0593
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：23.38%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细