鑫元中债3-5年国开行债券指数C
(007093)公募债券型指数型
1.0482
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2166
累计净值 [2026-03-10]
1.0484
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-2.82%
- 最近两年：-7.63%
- 最近三年：-4.70%
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-13 |