鑫元中债3-5年国开行债券指数C
(007093)公募债券型指数型
1.0607
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2291
累计净值 [2026-06-05]
1.0603
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：23.57%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-05-08 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.05 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-13 |