中银添利债券发起E

(007100)公募债券型
+添加自选
1.4554 0.14%+0.0021
单位净值 [2026-03-10]
1.6054
累计净值 [2026-03-10]
1.4574 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：7.90%
  • 最近三年：12.31%
  • 成立以来：14.60%
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：88.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据