中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.3688
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-06-14]
1.5188
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：20.70%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.3688 | 1.5188 | 0.08% |
| 2024-06-13 | 1.3677 | 1.5177 | -0.03% |
| 2024-06-12 | 1.3681 | 1.5181 | 0.02% |
| 2024-06-11 | 1.3678 | 1.5178 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.3677 | 1.5177 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.3675 | 1.5175 | 0.07% |
| 2024-06-05 | 1.3666 | 1.5166 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.3665 | 1.5165 | 0.07% |
| 2024-06-03 | 1.3656 | 1.5156 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.3651 | 1.5151 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添利债券发起E | 0.01% | 0.40% | 1.50% | 3.48% | 3.95% | 2.91% |
| 同类型排名 | 4110/4879 | 1438/4879 | 929/4879 | 639/4879 | 1110/4879 | 615/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.16亿份 | 1001804 |
| 2023-03-31 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2019-03-15
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（中银添利债券发起E）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |