中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.3688
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-06-14]
1.5188
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：20.70%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2022-06-20 |
| 2 | 0.055000 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.060000 | 2020-09-22 |