中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.4552
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.6052
累计净值 [2026-04-22]
1.4556
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：28.32%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-06-20 |
| 2 | 0.06 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.06 | 2020-09-22 |
| 4 | 0.06 | 2020-09-22 |