中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.4505
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.6005
累计净值 [2026-06-12]
1.6246
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：27.91%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-06-20 |
| 2 | 0.06 | 2021-08-19 |
| 3 | 0.06 | 2020-09-22 |