中银添利债券发起E

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.49%	698.76	3416.94	11.79%	0.00 (0.00%)
2	601225	陕西煤业	0.42%	142.01	2966.59	10.24%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	0.36%	180.53	2518.38	8.69%	新增
4	600887	伊利股份	0.30%	79.54	2127.70	7.34%	22.96 (28.87%)
5	002920	德赛西威	0.29%	15.67	2028.83	7.00%	新增
6	002371	北方华创	0.22%	6.27	1540.60	5.32%	0.00 (0.00%)
7	000983	山西焦煤	0.21%	150.36	1485.55	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688012	中微公司	0.19%	8.45	1298.20	4.48%	0.00 (0.00%)
9	002517	恺英网络	0.18%	114.42	1278.07	4.41%	新增
10	002738	中矿资源	0.18%	34.34	1281.40	4.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.49%	698.76	3416.94	11.79%	0.00 (0.00%)
2	601225	陕西煤业	0.42%	142.01	2966.59	10.24%	0.00 (0.00%)
3	601688	华泰证券	0.36%	180.53	2518.38	8.69%	新增
4	600887	伊利股份	0.30%	79.54	2127.70	7.34%	22.96 (28.87%)
5	002920	德赛西威	0.29%	15.67	2028.83	7.00%	新增
6	002371	北方华创	0.22%	6.27	1540.60	5.32%	0.00 (0.00%)
7	000983	山西焦煤	0.21%	150.36	1485.55	5.13%	0.00 (0.00%)
8	688012	中微公司	0.19%	8.45	1298.20	4.48%	0.00 (0.00%)
9	002517	恺英网络	0.18%	114.42	1278.07	4.41%	新增
10	002738	中矿资源	0.18%	34.34	1281.40	4.42%	0.00 (0.00%)
11	600309	万华化学	0.18%	16.39	1259.08	4.35%	---
12	600276	恒瑞医药	0.17%	26.52	1199.50	4.14%	---
13	002555	三七互娱	0.16%	60.93	1146.09	3.96%	---
14	002812	恩捷股份	0.16%	19.79	1124.47	3.88%	---
15	601555	东吴证券	0.15%	139.17	1017.33	3.51%	---
16	600522	中天科技	0.14%	80.37	1003.82	3.46%	---
17	600941	中国移动	0.14%	10.05	999.77	3.45%	---
18	600426	华鲁恒升	0.11%	29.05	801.42	2.77%	---
19	601668	中国建筑	0.07%	99.79	479.99	1.66%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.50%	698.76	3954.98	15.09%	新增
2	601225	陕西煤业	0.33%	142.01	2583.16	9.86%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	0.27%	45.78	2124.19	8.10%	-27.51 (-60.09%)
4	002371	北方华创	0.25%	6.27	1991.67	7.60%	1.02 (16.27%)
5	002738	中矿资源	0.22%	34.34	1749.52	6.67%	-9.63 (-28.03%)
6	600941	中国移动	0.21%	18.05	1684.07	6.43%	新增
7	600887	伊利股份	0.20%	56.58	1602.35	6.11%	-34.93 (-61.74%)
8	002459	晶澳科技	0.18%	33.36	1391.11	5.31%	新增
9	600309	万华化学	0.18%	16.39	1439.70	5.49%	-22.51 (-137.34%)
10	601985	中国核电	0.18%	199.44	1406.05	5.36%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601669	中国电建	0.50%	698.76	3954.98	15.09%	新增
2	601225	陕西煤业	0.33%	142.01	2583.16	9.86%	0.00 (0.00%)
3	601318	中国平安	0.27%	45.78	2124.19	8.10%	-27.51 (-60.09%)
4	002371	北方华创	0.25%	6.27	1991.67	7.60%	1.02 (16.27%)
5	002738	中矿资源	0.22%	34.34	1749.52	6.67%	-9.63 (-28.03%)
6	600941	中国移动	0.21%	18.05	1684.07	6.43%	新增
7	600887	伊利股份	0.20%	56.58	1602.35	6.11%	-34.93 (-61.74%)
8	002459	晶澳科技	0.18%	33.36	1391.11	5.31%	新增
9	600309	万华化学	0.18%	16.39	1439.70	5.49%	-22.51 (-137.34%)
10	601985	中国核电	0.18%	199.44	1406.05	5.36%	新增
11	000983	山西焦煤	0.17%	150.36	1368.27	5.22%	---
12	688012	中微公司	0.17%	8.45	1322.28	5.04%	---
13	600028	中国石化	0.15%	190.08	1208.89	4.61%	---
14	601390	中国中铁	0.13%	139.72	1059.08	4.04%	---
15	300308	中际旭创	0.10%	5.10	752.00	2.87%	---
16	601668	中国建筑	0.07%	99.79	572.79	2.19%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.54%	25.26	5456.92	7.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	0.36%	112.68	3577.59	4.79%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.36%	38.90	3604.09	4.83%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.35%	100.87	3498.17	4.68%	新增
5	601318	中国平安	0.34%	73.29	3444.63	4.61%	新增
6	600519	贵州茅台	0.30%	1.73	2987.71	4.00%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.29%	160.91	2928.56	3.92%	新增
8	002738	中矿资源	0.29%	43.97	2931.17	3.93%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.28%	91.51	2836.81	3.80%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.27%	14.79	2672.41	3.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.54%	25.26	5456.92	7.31%	0.00 (0.00%)
2	002475	立讯精密	0.36%	112.68	3577.59	4.79%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	0.36%	38.90	3604.09	4.83%	0.00 (0.00%)
4	002415	海康威视	0.35%	100.87	3498.17	4.68%	新增
5	601318	中国平安	0.34%	73.29	3444.63	4.61%	新增
6	600519	贵州茅台	0.30%	1.73	2987.71	4.00%	0.00 (0.00%)
7	000002	万科A	0.29%	160.91	2928.56	3.92%	新增
8	002738	中矿资源	0.29%	43.97	2931.17	3.93%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.28%	91.51	2836.81	3.80%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.27%	14.79	2672.41	3.58%	0.00 (0.00%)
11	600048	保利发展	0.27%	176.52	2670.71	3.58%	---
12	002271	东方雨虹	0.26%	77.58	2604.36	3.49%	---
13	601225	陕西煤业	0.26%	142.01	2638.55	3.53%	---
14	600763	通策医疗	0.23%	15.45	2363.70	3.17%	---
15	000651	格力电器	0.20%	61.53	1988.65	2.66%	---
16	002020	京新药业	0.20%	162.94	1984.63	2.66%	---
17	002027	分众传媒	0.20%	296.70	1981.96	2.65%	---
18	601668	中国建筑	0.20%	369.79	2007.96	2.69%	---
19	600030	中信证券	0.18%	90.53	1802.48	2.41%	---
20	000983	山西焦煤	0.17%	150.36	1751.69	2.35%	---
21	300633	开立医疗	0.17%	32.10	1760.04	2.36%	---
22	600276	恒瑞医药	0.17%	45.38	1748.49	2.34%	---
23	300910	瑞丰新材	0.16%	12.74	1570.97	2.10%	---
24	002567	唐人神	0.15%	208.39	1475.40	1.98%	---
25	601636	旗滨集团	0.15%	135.59	1544.37	2.07%	---
26	300558	贝达药业	0.13%	26.32	1296.79	1.74%	---
27	002371	北方华创	0.12%	5.25	1182.83	1.58%	---
28	600585	海螺水泥	0.12%	44.54	1219.51	1.63%	---
29	688111	金山办公	0.11%	4.27	1128.37	1.51%	---
30	300109	新开源	0.10%	40.02	968.48	1.30%	---
31	603138	海量数据	0.10%	47.30	972.01	1.30%	---
32	002041	登海种业	0.09%	47.44	940.26	1.26%	---
33	002171	楚江新材	0.08%	102.83	755.80	1.01%	---
34	601899	紫金矿业	0.08%	81.44	814.40	1.09%	---
35	002008	大族激光	0.07%	26.53	680.49	0.91%	---
36	002385	大北农	0.05%	52.43	466.63	0.62%	---
37	600496	精工钢构	0.04%	103.96	410.64	0.55%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.46%	25.26	5007.80	7.62%	7.48 (29.61%)
2	601669	中国电建	0.42%	648.87	4522.62	6.88%	102.68 (15.82%)
3	002738	中矿资源	0.37%	43.97	4045.42	6.16%	25.55 (58.11%)
4	000983	山西焦煤	0.34%	242.18	3627.85	5.52%	新增
5	600309	万华化学	0.33%	38.90	3582.69	5.45%	新增
6	002475	立讯精密	0.31%	112.68	3312.79	5.04%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	0.30%	1.73	3239.43	4.93%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.29%	176.52	3177.32	4.83%	-70.43 (-39.90%)
9	600887	伊利股份	0.28%	91.51	3018.00	4.59%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.23%	14.79	2502.91	3.81%	7.52 (50.85%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.46%	25.26	5007.80	7.62%	7.48 (29.61%)
2	601669	中国电建	0.42%	648.87	4522.62	6.88%	102.68 (15.82%)
3	002738	中矿资源	0.37%	43.97	4045.42	6.16%	25.55 (58.11%)
4	000983	山西焦煤	0.34%	242.18	3627.85	5.52%	新增
5	600309	万华化学	0.33%	38.90	3582.69	5.45%	新增
6	002475	立讯精密	0.31%	112.68	3312.79	5.04%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	0.30%	1.73	3239.43	4.93%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.29%	176.52	3177.32	4.83%	-70.43 (-39.90%)
9	600887	伊利股份	0.28%	91.51	3018.00	4.59%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.23%	14.79	2502.91	3.81%	7.52 (50.85%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.55%	246.95	4311.71	6.64%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	0.55%	546.19	4298.52	6.62%	0.00 (0.00%)
3	601186	中国铁建	0.54%	534.63	4223.58	6.50%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.53%	17.78	4141.50	6.38%	新增
5	002475	立讯精密	0.48%	112.68	3807.46	5.86%	67.61 (60.00%)
6	600519	贵州茅台	0.45%	1.73	3537.85	5.45%	新增
7	600887	伊利股份	0.45%	91.51	3564.31	5.49%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	0.33%	103.02	2616.71	4.03%	新增
9	600522	中天科技	0.31%	106.01	2448.83	3.77%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.30%	64.57	2337.43	3.60%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.55%	246.95	4311.71	6.64%	0.00 (0.00%)
2	601669	中国电建	0.55%	546.19	4298.52	6.62%	0.00 (0.00%)
3	601186	中国铁建	0.54%	534.63	4223.58	6.50%	0.00 (0.00%)
4	601888	中国中免	0.53%	17.78	4141.50	6.38%	新增
5	002475	立讯精密	0.48%	112.68	3807.46	5.86%	67.61 (60.00%)
6	600519	贵州茅台	0.45%	1.73	3537.85	5.45%	新增
7	600887	伊利股份	0.45%	91.51	3564.31	5.49%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	0.33%	103.02	2616.71	4.03%	新增
9	600522	中天科技	0.31%	106.01	2448.83	3.77%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.30%	64.57	2337.43	3.60%	新增
11	600196	复星医药	0.30%	54.16	2387.91	3.68%	---
12	600741	华域汽车	0.29%	100.28	2306.44	3.55%	---
13	601985	中国核电	0.29%	333.92	2290.69	3.53%	---
14	002027	分众传媒	0.25%	296.70	1996.79	3.07%	---
15	002056	横店东磁	0.22%	64.85	1726.31	2.66%	---
16	002738	中矿资源	0.22%	18.42	1706.06	2.63%	---
17	601225	陕西煤业	0.22%	82.89	1755.61	2.70%	---
18	601636	旗滨集团	0.22%	135.59	1728.77	2.66%	---
19	300558	贝达药业	0.20%	26.32	1600.26	2.46%	---
20	300763	锦浪科技	0.20%	7.51	1600.69	2.46%	---
21	600585	海螺水泥	0.20%	44.54	1571.37	2.42%	---
22	600763	通策医疗	0.20%	9.23	1610.08	2.48%	---
23	000858	五粮液	0.19%	7.27	1468.03	2.26%	---
24	002459	晶澳科技	0.19%	18.69	1474.64	2.27%	---
25	600496	精工钢构	0.15%	257.37	1189.05	1.83%	---
26	601688	华泰证券	0.13%	70.16	996.27	1.53%	---
27	002008	大族激光	0.11%	26.53	878.94	1.35%	---
28	600933	爱柯迪	0.10%	46.51	761.83	1.17%	---
29	002791	坚朗五金	0.08%	4.76	617.47	0.95%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.55%	246.95	4370.98	11.19%	新增
2	601166	兴业银行	0.52%	199.01	4113.54	10.53%	新增
3	601186	中国铁建	0.51%	534.63	4095.27	10.49%	133.60 (24.99%)
4	601669	中国电建	0.50%	546.19	3981.73	10.20%	280.85 (51.42%)
5	600383	金地集团	0.47%	262.52	3748.79	9.60%	新增
6	600887	伊利股份	0.42%	91.51	3375.80	8.64%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	0.34%	333.92	2708.09	6.93%	新增
8	600522	中天科技	0.23%	106.01	1802.17	4.61%	新增
9	603678	火炬电子	0.20%	31.10	1613.78	4.13%	新增
10	002475	立讯精密	0.18%	45.07	1428.72	3.66%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	0.55%	246.95	4370.98	11.19%	新增
2	601166	兴业银行	0.52%	199.01	4113.54	10.53%	新增
3	601186	中国铁建	0.51%	534.63	4095.27	10.49%	133.60 (24.99%)
4	601669	中国电建	0.50%	546.19	3981.73	10.20%	280.85 (51.42%)
5	600383	金地集团	0.47%	262.52	3748.79	9.60%	新增
6	600887	伊利股份	0.42%	91.51	3375.80	8.64%	0.00 (0.00%)
7	601985	中国核电	0.34%	333.92	2708.09	6.93%	新增
8	600522	中天科技	0.23%	106.01	1802.17	4.61%	新增
9	603678	火炬电子	0.20%	31.10	1613.78	4.13%	新增
10	002475	立讯精密	0.18%	45.07	1428.72	3.66%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.48%	91.51	3794.00	10.52%	52.34 (57.20%)
2	601012	隆基股份	0.48%	43.86	3780.50	10.48%	26.25 (59.85%)
3	601186	中国铁建	0.40%	401.03	3128.03	8.68%	新增
4	002738	中矿资源	0.34%	37.87	2664.53	7.39%	新增
5	600438	通威股份	0.27%	48.16	2165.27	6.01%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	0.27%	265.34	2143.95	5.95%	新增
7	002171	楚江新材	0.25%	151.64	2010.75	5.58%	新增
8	300014	亿纬锂能	0.25%	16.55	1955.88	5.42%	新增
9	002056	横店东磁	0.19%	79.83	1506.39	4.18%	新增
10	000001	平安银行	0.18%	84.80	1397.50	3.88%	-72.02 (-84.93%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	0.48%	91.51	3794.00	10.52%	52.34 (57.20%)
2	601012	隆基股份	0.48%	43.86	3780.50	10.48%	26.25 (59.85%)
3	601186	中国铁建	0.40%	401.03	3128.03	8.68%	新增
4	002738	中矿资源	0.34%	37.87	2664.53	7.39%	新增
5	600438	通威股份	0.27%	48.16	2165.27	6.01%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	0.27%	265.34	2143.95	5.95%	新增
7	002171	楚江新材	0.25%	151.64	2010.75	5.58%	新增
8	300014	亿纬锂能	0.25%	16.55	1955.88	5.42%	新增
9	002056	横店东磁	0.19%	79.83	1506.39	4.18%	新增
10	000001	平安银行	0.18%	84.80	1397.50	3.88%	-72.02 (-84.93%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.48%	156.82	2811.78	16.72%	新增
2	600438	通威股份	0.42%	48.16	2453.27	14.58%	新增
3	000002	万科A	0.32%	87.16	1857.38	11.04%	新增
4	600887	伊利股份	0.25%	39.17	1476.71	8.78%	-11.77 (-30.05%)
5	601012	隆基股份	0.25%	17.61	1452.25	8.63%	新增
6	601688	华泰证券	0.20%	70.16	1192.02	7.09%	新增
7	002466	天齐锂业	0.17%	9.63	978.22	5.82%	新增
8	600585	海螺水泥	0.17%	23.87	973.85	5.79%	新增
9	000513	丽珠集团	0.16%	24.36	945.41	5.62%	新增
10	002756	永兴材料	0.15%	9.18	863.65	5.13%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	0.48%	156.82	2811.78	16.72%	新增
2	600438	通威股份	0.42%	48.16	2453.27	14.58%	新增
3	000002	万科A	0.32%	87.16	1857.38	11.04%	新增
4	600887	伊利股份	0.25%	39.17	1476.71	8.78%	-11.77 (-30.05%)
5	601012	隆基股份	0.25%	17.61	1452.25	8.63%	新增
6	601688	华泰证券	0.20%	70.16	1192.02	7.09%	新增
7	002466	天齐锂业	0.17%	9.63	978.22	5.82%	新增
8	600585	海螺水泥	0.17%	23.87	973.85	5.79%	新增
9	000513	丽珠集团	0.16%	24.36	945.41	5.62%	新增
10	002756	永兴材料	0.15%	9.18	863.65	5.13%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	0.90%	261.99	3864.30	20.21%	0.00 (0.00%)
2	000651	格力电器	0.61%	50.12	2611.37	13.66%	-24.00 (-47.88%)
3	002738	中矿资源	0.52%	50.62	2247.53	11.75%	新增
4	000538	云南白药	0.44%	16.19	1873.51	9.80%	新增
5	600887	伊利股份	0.44%	50.94	1876.12	9.81%	新增
6	601318	中国平安	0.44%	29.24	1879.55	9.83%	新增
7	600196	复星医药	0.34%	20.10	1449.81	7.58%	新增
8	600919	江苏银行	0.28%	168.99	1199.83	6.27%	新增
9	300059	东方财富	0.27%	34.96	1146.27	5.99%	新增
10	000725	京东方A	0.23%	156.06	973.81	5.09%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	0.90%	261.99	3864.30	20.21%	0.00 (0.00%)
2	000651	格力电器	0.61%	50.12	2611.37	13.66%	-24.00 (-47.88%)
3	002738	中矿资源	0.52%	50.62	2247.53	11.75%	新增
4	000538	云南白药	0.44%	16.19	1873.51	9.80%	新增
5	600887	伊利股份	0.44%	50.94	1876.12	9.81%	新增
6	601318	中国平安	0.44%	29.24	1879.55	9.83%	新增
7	600196	复星医药	0.34%	20.10	1449.81	7.58%	新增
8	600919	江苏银行	0.28%	168.99	1199.83	6.27%	新增
9	300059	东方财富	0.27%	34.96	1146.27	5.99%	新增
10	000725	京东方A	0.23%	156.06	973.81	5.09%	新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	1.05%	74.12	4647.46	32.13%	新增
2	600926	杭州银行	1.00%	261.99	4424.95	30.59%	新增
3	601166	兴业银行	0.81%	148.60	3579.77	24.75%	0.00 (0.00%)
4	002756	永兴材料	0.23%	21.86	1015.18	7.02%	新增
5	002353	杰瑞股份	0.18%	22.80	796.86	5.51%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	1.05%	74.12	4647.46	32.13%	新增
2	600926	杭州银行	1.00%	261.99	4424.95	30.59%	新增
3	601166	兴业银行	0.81%	148.60	3579.77	24.75%	0.00 (0.00%)
4	002756	永兴材料	0.23%	21.86	1015.18	7.02%	新增
5	002353	杰瑞股份	0.18%	22.80	796.86	5.51%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.00%	106.22	4712.98	18.14%	32.51 (30.61%)
2	601166	兴业银行	0.66%	148.60	3101.28	11.94%	新增
3	600519	贵州茅台	0.55%	1.29	2577.42	9.92%	0.00 (0.00%)
4	600383	金地集团	0.50%	174.38	2354.13	9.06%	新增
5	600521	华海药业	0.42%	58.25	1969.47	7.58%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	0.37%	17.59	1731.56	6.66%	-5.65 (-32.12%)
7	002271	东方雨虹	0.27%	32.61	1265.27	4.87%	新增
8	601318	中国平安	0.27%	14.58	1268.17	4.88%	新增
9	601818	光大银行	0.27%	313.75	1251.86	4.82%	新增
10	000001	平安银行	0.26%	62.38	1206.43	4.64%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	1.00%	106.22	4712.98	18.14%	32.51 (30.61%)
2	601166	兴业银行	0.66%	148.60	3101.28	11.94%	新增
3	600519	贵州茅台	0.55%	1.29	2577.42	9.92%	0.00 (0.00%)
4	600383	金地集团	0.50%	174.38	2354.13	9.06%	新增
5	600521	华海药业	0.42%	58.25	1969.47	7.58%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	0.37%	17.59	1731.56	6.66%	-5.65 (-32.12%)
7	002271	东方雨虹	0.27%	32.61	1265.27	4.87%	新增
8	601318	中国平安	0.27%	14.58	1268.17	4.88%	新增
9	601818	光大银行	0.27%	313.75	1251.86	4.82%	新增
10	000001	平安银行	0.26%	62.38	1206.43	4.64%	新增
11	000895	双汇发展	0.26%	25.59	1201.19	4.62%	---
12	000671	阳光城	0.18%	129.25	842.71	3.24%	---
13	603686	龙马环卫	0.16%	48.03	772.32	2.97%	---
14	600048	保利地产	0.13%	39.90	631.22	2.43%	---
15	600352	浙江龙盛	0.13%	45.42	618.62	2.38%	---
16	603233	大参林	0.10%	6.07	475.89	1.83%	---
17	601727	上海电气	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603233	大参林	0.60%	36.48	3008.47	10.80%	16.42 (45.01%)
2	600887	伊利股份	0.57%	73.71	2837.84	10.18%	0.00 (0.00%)
3	600438	通威股份	0.46%	85.90	2283.22	8.19%	新增
4	601225	陕西煤业	0.45%	267.84	2247.17	8.06%	123.90 (46.26%)
5	600519	贵州茅台	0.43%	1.29	2152.36	7.72%	新增
6	000789	万年青	0.39%	126.25	1921.53	6.90%	新增
7	600521	华海药业	0.38%	58.25	1868.11	6.70%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	23.24	1687.22	6.05%	新增
9	600030	中信证券	0.33%	54.56	1638.44	5.88%	新增
10	600406	国电南瑞	0.30%	75.21	1483.14	5.32%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603233	大参林	0.60%	36.48	3008.47	10.80%	16.42 (45.01%)
2	600887	伊利股份	0.57%	73.71	2837.84	10.18%	0.00 (0.00%)
3	600438	通威股份	0.46%	85.90	2283.22	8.19%	新增
4	601225	陕西煤业	0.45%	267.84	2247.17	8.06%	123.90 (46.26%)
5	600519	贵州茅台	0.43%	1.29	2152.36	7.72%	新增
6	000789	万年青	0.39%	126.25	1921.53	6.90%	新增
7	600521	华海药业	0.38%	58.25	1868.11	6.70%	新增
8	000333	美的集团	0.34%	23.24	1687.22	6.05%	新增
9	600030	中信证券	0.33%	54.56	1638.44	5.88%	新增
10	600406	国电南瑞	0.30%	75.21	1483.14	5.32%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	0.45%	179.59	2460.38	9.14%	新增
2	600887	伊利股份	0.42%	73.71	2294.59	8.53%	新增
3	600741	华域汽车	0.36%	94.09	1956.13	7.27%	-76.50 (-81.31%)
4	000651	格力电器	0.32%	30.56	1728.78	6.43%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.31%	22.08	1689.12	6.28%	新增
6	603233	大参林	0.30%	20.06	1629.60	6.06%	新增
7	002475	立讯精密	0.26%	27.94	1434.90	5.33%	-4.33 (-15.48%)
8	002304	洋河股份	0.25%	13.16	1383.64	5.14%	新增
9	002035	华帝股份	0.24%	131.44	1331.50	4.95%	新增
10	601688	华泰证券	0.22%	63.73	1198.12	4.45%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	0.45%	179.59	2460.38	9.14%	新增
2	600887	伊利股份	0.42%	73.71	2294.59	8.53%	新增
3	600741	华域汽车	0.36%	94.09	1956.13	7.27%	-76.50 (-81.31%)
4	000651	格力电器	0.32%	30.56	1728.78	6.43%	新增
5	600600	青岛啤酒	0.31%	22.08	1689.12	6.28%	新增
6	603233	大参林	0.30%	20.06	1629.60	6.06%	新增
7	002475	立讯精密	0.26%	27.94	1434.90	5.33%	-4.33 (-15.48%)
8	002304	洋河股份	0.25%	13.16	1383.64	5.14%	新增
9	002035	华帝股份	0.24%	131.44	1331.50	4.95%	新增
10	601688	华泰证券	0.22%	63.73	1198.12	4.45%	新增
11	600000	浦发银行	0.21%	106.86	1130.58	4.20%	---
12	600720	祁连山	0.20%	67.47	1096.39	4.08%	---
13	601225	陕西煤业	0.19%	143.94	1037.81	3.86%	---
14	601186	中国铁建	0.18%	116.54	976.61	3.63%	---
15	000002	万科A	0.16%	33.82	884.05	3.29%	---
16	600104	上汽集团	0.16%	52.20	886.88	3.30%	---
17	300207	欣旺达	0.15%	43.04	813.46	3.02%	---
18	600919	江苏银行	0.15%	140.35	795.78	2.96%	---
19	601088	中国神华	0.12%	46.04	661.13	2.46%	---
20	002912	中新赛克	0.11%	3.57	584.02	2.17%	---
21	600258	首旅酒店	0.11%	37.54	576.99	2.14%	---
22	600377	宁沪高速	0.05%	26.12	256.24	0.95%	---
23	600236	桂冠电力	0.02%	23.15	98.15	0.36%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600741	华域汽车	0.76%	170.59	3674.51	51.35%	81.60 (47.83%)
2	600104	上汽集团	0.28%	67.43	1382.32	19.32%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	0.25%	32.27	1231.42	17.21%	新增
4	000002	万科A	0.18%	33.82	867.48	12.12%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600741	华域汽车	0.76%	170.59	3674.51	51.35%	81.60 (47.83%)
2	600104	上汽集团	0.28%	67.43	1382.32	19.32%	0.00 (0.00%)
3	002475	立讯精密	0.25%	32.27	1231.42	17.21%	新增
4	000002	万科A	0.18%	33.82	867.48	12.12%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.39%	1121.93	4947.72	20.55%	-198.42 (-17.69%)
2	600438	通威股份	0.74%	199.11	2614.33	10.86%	52.46 (26.35%)
3	600674	川投能源	0.67%	242.37	2387.37	9.92%	73.11 (30.16%)
4	600741	华域汽车	0.65%	88.99	2312.85	9.61%	0.00 (0.00%)
5	600104	上汽集团	0.45%	67.43	1608.21	6.68%	0.00 (0.00%)
6	000895	双汇发展	0.39%	48.15	1397.87	5.81%	新增
7	000002	万科A	0.31%	33.82	1088.33	4.52%	新增
8	600031	三一重工	0.31%	63.97	1090.69	4.53%	新增
9	601186	中国铁建	0.30%	105.00	1064.70	4.42%	0.00 (0.00%)
10	002008	大族激光	0.29%	25.69	1027.60	4.27%	-53.45 (-208.06%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.39%	1121.93	4947.72	20.55%	-198.42 (-17.69%)
2	600438	通威股份	0.74%	199.11	2614.33	10.86%	52.46 (26.35%)
3	600674	川投能源	0.67%	242.37	2387.37	9.92%	73.11 (30.16%)
4	600741	华域汽车	0.65%	88.99	2312.85	9.61%	0.00 (0.00%)
5	600104	上汽集团	0.45%	67.43	1608.21	6.68%	0.00 (0.00%)
6	000895	双汇发展	0.39%	48.15	1397.87	5.81%	新增
7	000002	万科A	0.31%	33.82	1088.33	4.52%	新增
8	600031	三一重工	0.31%	63.97	1090.69	4.53%	新增
9	601186	中国铁建	0.30%	105.00	1064.70	4.42%	0.00 (0.00%)
10	002008	大族激光	0.29%	25.69	1027.60	4.27%	-53.45 (-208.06%)
11	002241	歌尔股份	0.28%	50.53	1006.56	4.18%	---
12	600600	青岛啤酒	0.21%	14.48	738.48	3.07%	---
13	603806	福斯特	0.21%	15.07	732.40	3.04%	---
14	600887	伊利股份	0.20%	23.40	724.00	3.01%	---
15	603305	旭升股份	0.19%	20.00	679.00	2.82%	---
16	601138	工业富联	0.18%	35.76	653.34	2.71%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.49%	1320.35	5202.18	26.30%	新增
2	002008	大族激光	0.81%	79.14	2813.43	14.22%	新增
3	600741	华域汽车	0.60%	88.99	2091.26	10.57%	新增
4	600438	通威股份	0.54%	146.65	1868.37	9.45%	52.35 (35.70%)
5	600674	川投能源	0.48%	169.26	1689.24	8.54%	新增
6	600104	上汽集团	0.46%	67.43	1603.49	8.11%	新增
7	601186	中国铁建	0.28%	105.00	993.30	5.02%	35.00 (33.33%)
8	300014	亿纬锂能	0.24%	27.41	832.99	4.21%	新增
9	002439	启明星辰	0.23%	25.00	799.50	4.04%	新增
10	600967	内蒙一机	0.21%	68.00	716.04	3.62%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	1.49%	1320.35	5202.18	26.30%	新增
2	002008	大族激光	0.81%	79.14	2813.43	14.22%	新增
3	600741	华域汽车	0.60%	88.99	2091.26	10.57%	新增
4	600438	通威股份	0.54%	146.65	1868.37	9.45%	52.35 (35.70%)
5	600674	川投能源	0.48%	169.26	1689.24	8.54%	新增
6	600104	上汽集团	0.46%	67.43	1603.49	8.11%	新增
7	601186	中国铁建	0.28%	105.00	993.30	5.02%	35.00 (33.33%)
8	300014	亿纬锂能	0.24%	27.41	832.99	4.21%	新增
9	002439	启明星辰	0.23%	25.00	799.50	4.04%	新增
10	600967	内蒙一机	0.21%	68.00	716.04	3.62%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	0.48%	94.30	1325.91	40.52%	-155.70 (-165.10%)
2	600585	海螺水泥	0.25%	16.75	695.12	21.24%	新增
3	601186	中国铁建	0.25%	70.00	696.50	21.29%	新增
4	601012	隆基股份	0.20%	24.00	554.64	16.95%	-36.00 (-150.00%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	0.48%	94.30	1325.91	40.52%	-155.70 (-165.10%)
2	600585	海螺水泥	0.25%	16.75	695.12	21.24%	新增
3	601186	中国铁建	0.25%	70.00	696.50	21.29%	新增
4	601012	隆基股份	0.20%	24.00	554.64	16.95%	-36.00 (-150.00%)

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	1.13%	250.00	3040.00	15.43%	---
2	600383	金地集团	1.02%	200.00	2750.00	13.95%	---
3	601211	国泰君安	0.78%	104.59	2107.53	10.69%	---
4	601818	光大银行	0.71%	470.00	1927.00	9.78%	---
5	601012	隆基股份	0.58%	60.00	1566.00	7.95%	---
6	000921	海信家电	0.50%	100.58	1353.81	6.87%	---
7	601336	新华保险	0.44%	22.00	1181.18	5.99%	---
8	002717	岭南股份	0.42%	120.00	1126.80	5.72%	---
9	000002	万科A	0.34%	30.00	921.60	4.68%	---
10	601398	工商银行	0.33%	160.00	891.20	4.52%	---

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	1.13%	250.00	3040.00	15.43%	---
2	600383	金地集团	1.02%	200.00	2750.00	13.95%	---
3	601211	国泰君安	0.78%	104.59	2107.53	10.69%	---
4	601818	光大银行	0.71%	470.00	1927.00	9.78%	---
5	601012	隆基股份	0.58%	60.00	1566.00	7.95%	---
6	000921	海信家电	0.50%	100.58	1353.81	6.87%	---
7	601336	新华保险	0.44%	22.00	1181.18	5.99%	---
8	002717	岭南股份	0.42%	120.00	1126.80	5.72%	---
9	000002	万科A	0.34%	30.00	921.60	4.68%	---
10	601398	工商银行	0.33%	160.00	891.20	4.52%	---

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