中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.4556
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.6056
累计净值 [2026-03-06]
1.4571
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：12.13%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|