中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.3688
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-06-14]
1.5188
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:3.52%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:3.98%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:9.41%
- 成立以来:20.70%
- 成立日期:2019-03-15
- 基金经理:陈玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:90.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
发表日期 | 标题 |
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2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
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2023-07-20 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |