京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0091
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.0956
累计净值 [2026-04-17]
1.0103
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据