京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0067
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0797
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 105.66 | 80.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.43 | 98.45% | 98.83% | 1.24 | 1.55% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 96.25 | 80.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.00 | 98.46% | 98.70% | 1.25 | 1.54% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 90.03 | 80.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.28 | 99.07% | 99.17% | 0.75 | 0.93% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 80.72 | 80.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.28 | 92.02% | 92.02% | 6.44 | 7.98% | 7.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 50.68 | 50.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.25 | 95.19% | 95.19% | 0.08 | 0.16% | 0.16% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |