京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0091
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.0956
累计净值 [2026-04-17]
1.0103
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：9.94%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0091 | 1.0956 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.0079 | 1.0944 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0069 | 1.0934 | +0.13% |
| 2026-03-27 | 1.0056 | 1.0921 | +0.10% |
| 2026-03-20 | 1.0046 | 1.0911 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.0038 | 1.0903 | +0.03% |
| 2026-03-12 | 1.0035 | 1.0900 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0094 | 1.0899 | +0.11% |
| 2026-02-27 | 1.0083 | 1.0888 | +0.07% |
| 2026-02-13 | 1.0076 | 1.0881 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 0.12% | 0.53% | 1.02% | 1.49% | 2.57% | 1.08% |
| 同类型排名 | 3866/7863 | 2204/7863 | 1735/7863 | 2693/7863 | 1994/7863 | 2887/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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肖强 上任时间：2024-12-27
肖强先生:1967 年12 月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002 年6 月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛创 展开∨ 收起∧