京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)公募债券型
1.0094 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0899
累计净值 [2026-03-06]
1.0105 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:0.18%
  • 今年以来:0.51%
  • 最近一年:0.54%
  • 最近两年:-0.11%
  • 最近三年:0.62%
  • 成立以来:0.94%
  • 成立日期:2022-12-28
  • 基金经理:肖强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:79.77亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:105.66亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:北京京管泰富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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