京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0158
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1023
累计净值 [2026-06-05]
1.0164
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细