京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0094
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0899
累计净值 [2026-03-06]
1.0105
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-09 |
| 4 | 0.01 | 2025-02-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 7 | 0.00 | 2024-08-09 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-02 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-11 |
| 13 | 0.00 | 2023-04-10 |
| 14 | 0.00 | 2023-03-13 |