京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1023
累计净值 [2026-06-05]
1.0164 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：5.63%
  • 最近三年：9.07%
  • 成立以来：10.67%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：肖强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-12
20.002025-12-04
30.002025-10-16
40.012025-08-12
50.002025-05-13
60.002025-04-09
70.012025-02-13
80.012024-12-10
90.012024-10-15
100.002024-08-09
110.012024-06-19
120.012024-04-02
130.012024-01-15
140.012023-09-12
150.012023-07-11
160.002023-04-10
170.002023-03-13