国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)公募债券型
+添加自选
1.0915 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2215
累计净值 [2026-04-22]
1.0917 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：23.27%
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据