国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0854
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2154
累计净值 [2026-03-06]
1.0855
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：0.42%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||