国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)公募债券型
+添加自选
1.0762 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2062
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.06%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：5.95%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：21.54%
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 24.23 20.68 0.00 0.00% 0.00% 24.21 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 21.88 21.37 0.00 0.00% 0.00% 21.87 99.93% 99.93% 0.01 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 27.57 20.88 0.00 0.00% 0.00% 27.56 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 25.94 20.37 0.00 0.00% 0.00% 25.93 99.92% 99.94% 0.02 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 27.71 21.05 0.00 0.00% 0.00% 27.69 99.92% 99.94% 0.02 0.08% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 21.76 21.75 0.00 0.00% 0.00% 20.98 96.44% 96.44% 0.17 0.80% 0.80% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 29.21 21.40 0.00 0.00% 0.00% 29.19 99.88% 99.91% 0.03 0.12% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 32.34 32.34 0.00 0.00% 0.00% 19.47 60.20% 60.20% 0.35 1.07% 1.07% 0.29 0.91% 0.91%
2021-06-30 1.96 1.95 0.00 0.00% 0.00% 1.70 86.48% 86.55% 0.03 1.28% 1.28% 0.03 1.48% 1.47%
2020-12-31 2.25 1.92 0.00 0.00% 0.00% 2.19 97.00% 97.44% 0.02 0.84% 0.72% 0.04 2.16% 1.84%
2020-06-30 2.21 2.00 0.00 0.00% 0.00% 2.14 96.45% 96.79% 0.03 1.31% 1.19% 0.03 1.74% 1.57%
2019-12-31 2.34 2.33 0.00 0.00% 0.00% 2.18 93.19% 93.22% 0.11 4.80% 4.78% 0.05 2.01% 2.00%