国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0943
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2243
累计净值 [2026-06-12]
1.0948
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：23.59%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2020-03-17 |