国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0848
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2148
累计净值 [2026-03-09]
1.0841
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-2.13%
- 最近两年：0.87%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：8.48%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2020-03-17 |