国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0854
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.2154
累计净值 [2026-03-12]
1.0858
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图