鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0351
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2356
累计净值 [2026-06-05]
1.0347
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0351 | 1.2356 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0355 | 1.2360 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0351 | 1.2356 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0354 | 1.2359 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0353 | 1.2358 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0347 | 1.2352 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0345 | 1.2350 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0341 | 1.2346 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0332 | 1.2337 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0325 | 1.2330 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元富利三个月定期开放债 | 0.04% | 0.55% | 1.16% | 2.02% | 1.96% | 1.78% |
| 同类型排名 | 647/7919 | 381/7919 | 498/7919 | 708/7919 | 1329/7919 | 710/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘丽娟 上任时间：2024-06-28
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧