鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0231
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.2236
累计净值 [2026-03-11]
1.0231
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细