鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0233
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2238
累计净值 [2026-03-06]
1.0234
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-08 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.01 | 2021-10-27 |
| 9 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.04 | 2020-06-11 |