鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0209
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.1814
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.010000 | 2023-05-18 |
| 3 | 0.014300 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.028300 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.010200 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.027700 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.035000 | 2020-06-11 |