鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0332
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2337
累计净值 [2026-06-12]
1.0334
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：25.72%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：