鑫元富利三个月定期开放债

(007559)公募债券型
+添加自选
1.0209 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-27]
1.1814
累计净值 [2024-05-27]
       
净值估算 [2024-05-28   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：3.23%
  • 今年以来：2.19%
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：10.74%
  • 成立以来：17.75%
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金经理：赵慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.49亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图