鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0231
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2236
累计净值 [2026-03-10]
1.0232
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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