南方贺元利率债债券A

(007714)公募债券型
+添加自选
1.0817 -0.26%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.1887
累计净值 [2026-03-09]
1.0789 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：0.15%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：3.23%
  • 最近三年：6.37%
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据